絕對(duì)收益基金遭巨額贖回大跌67%

　　北京商報(bào)訊（記者 崔啟斌 蘇長(zhǎng)春）建信基金旗下的建信鑫豐回報(bào)混合型基金本是一只穩(wěn)健的絕對(duì)收益類(lèi)產(chǎn)品，然而，1月29日該基金C份額卻意外出現(xiàn)了超67%的暴跌悲劇。對(duì)此，建信基金昨日發(fā)布公告表示，主要原因是C份額發(fā)生巨額贖回，且由于基金份額凈值計(jì)算采用精確到小數(shù)點(diǎn)后三位，四舍五入后產(chǎn)生了一定的誤差計(jì)入C類(lèi)份額基金財(cái)產(chǎn)，從而使C類(lèi)份額凈值發(fā)生大幅波動(dòng)。

　　數(shù)據(jù)顯示，建信鑫豐回報(bào)C份額在1月28日單位凈值還達(dá)到1.039元，而1月29日卻大幅降至0.337元，一天時(shí)間暴跌了67.56%，讓人大跌眼鏡，這恐創(chuàng)下除杠桿基金外普通開(kāi)放式基金單日最大跌幅紀(jì)錄。為何建信鑫豐回報(bào)C在1月29日會(huì)出現(xiàn)如此之大跌幅？

　　在濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心主任王群航看來(lái)，此次建信鑫豐回報(bào)C份額的凈值單日暴跌67.56%屬于罕見(jiàn)的偶發(fā)性事件，通常而言基金凈值均是保留到小數(shù)點(diǎn)后三位，此次建信鑫豐回報(bào)C也不例外，而該基金發(fā)生巨額贖回后凈值的小數(shù)點(diǎn)第四位恰恰是“入”，因此導(dǎo)致剩下的持有者白白損失了“入”的那部分收益。

　　此外，從該基金投資者類(lèi)型上看，去年四季度末C類(lèi)份額規(guī)模高達(dá)16.43億元，A份額的規(guī)模僅為0.49億元，C份額占比該基金總資產(chǎn)凈值的97.1%，由此也不難想象，C份額的主要持有者應(yīng)該是機(jī)構(gòu)。因此該基金凈值暴跌可以說(shuō)是計(jì)算在現(xiàn)有會(huì)計(jì)制度下、在現(xiàn)有凈值計(jì)算方法下、在現(xiàn)有特定基礎(chǔ)市場(chǎng)行情背景下、在某些基金當(dāng)前特殊的客戶結(jié)構(gòu)情況下所出現(xiàn)的異常的和必然的表現(xiàn)。

　　王群航指出，為了防止這種偶發(fā)性事件導(dǎo)致投資者利益無(wú)端受損，建議監(jiān)管層能夠在凈值計(jì)算會(huì)計(jì)制度細(xì)則上進(jìn)行相應(yīng)完善，譬如當(dāng)基金遇到巨額贖回后，當(dāng)日基金凈值可否保留到小數(shù)點(diǎn)后10位左右，以保障留守持有人的利益不受損害。

　　此外，建信基金相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)北京商報(bào)記者透露，接下來(lái)公司將自掏腰包彌補(bǔ)因凈值計(jì)算誤差導(dǎo)致留守持有人受損的利益。