國(guó)家隊(duì)最新成績(jī)單：兩只基金“破發(fā)”

　　上市公司2015年年報(bào)披露進(jìn)入高潮，國(guó)家隊(duì)重倉股相繼浮出水面。在已披露年報(bào)的上市公司前十大股東名單中，累計(jì)近40家公司出現(xiàn)了國(guó)家隊(duì)的身影。去年7月應(yīng)股市維穩(wěn)而出現(xiàn)的5只國(guó)家隊(duì)基金近況引來市場(chǎng)關(guān)注。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，截至昨天收盤，華夏新經(jīng)濟(jì)、嘉實(shí)新機(jī)遇仍然雙雙“破發(fā)”，最新凈值錄得0.9023元和0.9421元。

　　2015年7月8日，證金公司宣布以2000億元申購5家基金公司旗下基金，分別是華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)、南方和招商。5只“國(guó)家隊(duì)基金”中，2只成立于去年7月13日，另有3只成立于去年7月31日。目前證金公司2000億投放于公募基金的額度運(yùn)作已超過半年。從凈值增長(zhǎng)率上看，5只基金表現(xiàn)整體“抗震”。

　　在嘉實(shí)新機(jī)遇、華夏新經(jīng)濟(jì)、南方消費(fèi)活力、易方達(dá)瑞惠、招商豐慶等5只國(guó)家隊(duì)基金中，易方達(dá)瑞惠單位凈值居首，為1.1116元，南方消費(fèi)活力和招商豐慶緊隨其后，分別為1.0434元和1.0180元。在去年四季度的強(qiáng)勁反彈行情中，凈值增長(zhǎng)率最高的為易方達(dá)瑞惠，凈值漲幅為18.27%，比同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率9.21%高出9個(gè)百分點(diǎn)；南方消費(fèi)活力、華夏新經(jīng)濟(jì)與嘉實(shí)新機(jī)遇，也分別上漲了15.78%、15.55%和15.04%；招商豐慶稍微落后，也取得了7.66%的凈值增長(zhǎng)率。若按這5只基金成立時(shí)各有400億元的規(guī)模計(jì)算，根據(jù)基金資產(chǎn)總值變化，去年四季度這5只基金總資產(chǎn)合計(jì)增長(zhǎng)了347.39億元。而在今年1月的極端行情下，國(guó)家隊(duì)基金的凈值同樣快速縮水。

　　在行業(yè)配置上，與其他公募基金重兵進(jìn)駐中小創(chuàng)不同，5只國(guó)家隊(duì)基金主打“穩(wěn)”字牌，金融業(yè)和制造業(yè)依舊是國(guó)家隊(duì)基金的“最愛”。截至去年四季度末，5只基金持股占比較大的行業(yè)都有金融和制造業(yè)，如華夏新經(jīng)濟(jì)持股中這兩個(gè)行業(yè)合計(jì)占比約50%，嘉實(shí)新機(jī)遇與易方達(dá)瑞惠也達(dá)到了40%左右。房地產(chǎn)業(yè)也受到華夏新經(jīng)濟(jì)和易方達(dá)瑞惠的青睞，嘉實(shí)新機(jī)遇則小幅增加了信息類行業(yè)的配置。

　　另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在迄今披露年報(bào)的上市公司中，國(guó)家隊(duì)重倉股數(shù)量已有39股浮出水面，其中20只個(gè)股去年四季度投資收益跑贏大盤，且同方國(guó)芯、萬科A四季度的漲幅均超過90%。部分個(gè)股自去年四季度出現(xiàn)了不同程度的虧損，如中國(guó)重工去年四季度以來跌幅達(dá)33.07%。此外，大秦鐵路、國(guó)電電力去年四季度以來的跌幅也超過了20%。(記者 劉慎良)